НГС.Форум /Бизнес / Финансы, инвестиции, страхование /

Ликбез по инвестиционному портфелю

Печать RSS Деревом

OLDMAN
v.i.p.
Сообщений: 6338
15.09.13 19:44
Я далека от финансового образования, а портфельчик держу. Интуитивно. И вот в мою голову не влезают понятия :
Доходность на капитал: 17.02% На капитал вроде понятно - прибыль разделенная на вложенные средства.

Доходность на инвестиции: 2.05%. А на инвестиции - это что за зверь?
На пальцах объясните, пожалуйста.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Призрак_Биржи
veteran
Сообщений: 1000
15.09.13 20:25Ответ на сообщение Ликбез по инвестиционному портфелю пользователя OLDMAN
Вы это про свой портфель или просто интересуют озвученные понятия?
Можно найти в инете. По сути это одно и тоже. Как правило, такие формулировки применяются для оценки эффективности работы капитала банка или компании. Для частных инвесторов они звучат по другому. Например: "Доходность портфеля".
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
OLDMAN
v.i.p.
Сообщений: 6338
15.09.13 22:40Ответ на сообщение Ликбез по инвестиционному портфелю пользователя Призрак_Биржи
Да, про свой портфель. Я веду учет на investfunds в личном кабинете. Там автоматически считаются показатели. В том числе эти.

Анализ портфеля

Общий доход по портфелю: ******** руб.

Доходность на капитал: 17.02%

Доходность на инвестиции: 2.05%

Если по сути одно и то же, то почему разные цифры? Я читала, не поняла ничего. Конечно, проживу и так, просто стало любопытно.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
Призрак_Биржи
veteran
Сообщений: 1000
15.09.13 22:54Ответ на сообщение Re: Ликбез по инвестиционному портфелю пользователя OLDMAN
Понятно)) Это нужно у этих ребят и спрашивать, чего они там напридумывали))
Возможно это как-то увязано логически с их алгоритмом расчёта.
Звучит как полная чушь. Хотя кто знает...)))
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
OLDMAN
v.i.p.
Сообщений: 6338
15.09.13 23:04Ответ на сообщение Re: Ликбез по инвестиционному портфелю пользователя Призрак_Биржи
Спасибо, тоже думаю что это какая-то ерунда. Хотя кое-какая аналогия просматривается....
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
2очередь
activist
Сообщений: 164
17.10.13 13:24Ответ на сообщение Re: Ликбез по инвестиционному портфелю пользователя OLDMAN
Вероятно, используется подход: сделки по срокам размещения делятся на спекулятивные и инвестиционные (например, более года) либо часть самих инструментов/продуктов называются инвестиционными.
2-я очередь - контрольная
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
2очередь
activist
Сообщений: 164
17.10.13 13:44Ответ на сообщение Re: Ликбез по инвестиционному портфелю пользователя 2очередь
Вот как:
Доход на капитал - сумма дохода за период, поделенная на сумму капитала (остаток),
доход на инвестиции - сумма дохода за период, поделенная на оборот (сумму расходных операций по приобретению инструментов). Ваш оборот за период примерно в 8.5 раз превышал размер капитала.
Надо полагать, это не за месяц...
2-я очередь - контрольная
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям
OLDMAN
v.i.p.
Сообщений: 6338
17.10.13 16:54Ответ на сообщение Re: Ликбез по инвестиционному портфелю пользователя 2очередь
Спасибо, все именно так.
Я покопалась в документации и нашла следующие разъяснения:
«Доходность на капитал» представляет собой частное от деления дохода в рублях на стоимость портфеля на последнюю дату. Приводится в процентах.
«Доходность на инвестиции» представляет собой частное от деления дохода в рублях на сумму всех затраченных на приобретение инструментов средств за анализируемый период. Приводится в процентах.
Период - год.
КопироватьСсылка
Рассказать друзьям

НГС.Форум /Бизнес / Финансы, инвестиции, страхование /

Перейти в форум

открыть в новом окне

Модераторы: